فیوچرز در صرافی های متمرکز

راه های زیادی برای معامله و سرمایه گذاری در ازرهای دیجیتال وجود دارد، اما معاملات آتی یکی از محبوب ترین و راحت ترین روش ها است. در این مقاله قصد داریم شما را با فیوچرز تریدینگ آشنا کنیم و درک بهتری نسبت به پیچیدگی های معاملات آتی به شما بدهیم. شما می توانید در معاملات آتی فرصت های بهتری را در مقایسه با معاملات نقطه ای و معاملات اختیاری داشته باشید. برای آگاهی از نحوه باز کردن موقعیت های خرید و فروش در ارز دیجیتال به روش معاملات آتی، این مطلب را دنبال کنید.

معاملات آتی به روشی برای سفته بازی در قیمت دارایی ها، از جمله ارزهای دیجیتال، بدون داشتن مالکیت واقعی آنها اشاره دارد. مانند معاملات آتی کالا یا سهام، معاملات آتی ارزهای دیجیتال به معامله گران امکان می دهد روی قیمت آتی ارز دیجیتال شرط بندی کنند. نیازی به گفتن نیست که قراردادهای آتی بیت کوین در حال حاضر محبوب ترین نوع قراردادهای آتی ارز دیجیتال هستند.

نحوه عملکرد معاملات آتی در ارزهای دیجیتال

سه جزء اصلی در معاملات آتی ارزهای دیجیتال وجود دارد:

• تاریخ انقضا: تاریخ انقضا به تاریخی اشاره دارد که قرارداد آتی باید تسویه شود. به عبارت دیگر، در این تاریخ یک طرف باید خرید کند و طرف دیگر باید به قیمت از پیش توافق شده بفروشد. با این حال، شایان ذکر است که معامله‌گران می‌توانند در صورت تمایل قبل از تاریخ تسویه، قراردادهای خود را به سایر سرمایه‌گذاران بفروشند.

• واحد در هر قرارداد: این مقدار ارزش هر قرارداد از دارایی را تعیین می کند و از پلتفرمی به پلتفرم دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، یک قرارداد آتی بیت کوین CME برابر با 5 بیت کوین (به دلار آمریکا) است. با این حال، یک قرارداد آتی بیت کوین در Deribit برابر با 10 بیت کوین خواهد بود.

• اهرم: برای افزایش سودی که یک معامله گر می تواند در فیوچرز به دست آورد، صرافی ها به کاربران این امکان را می دهند که برای افزایش اندازه معاملات خود سرمایه قرض بگیرند. باز هم، نرخ های اهرم بین پلتفرم ها بسیار متفاوت است. به عنوان مثال Kraken به کاربران اجازه می دهد تا معاملات خود را تا 50 برابر افزایش دهند، در حالی که FTX نرخ اهرم خود را از 100 برابر به 20 برابر کاهش داده است.

همچنین دو روش مختلف برای تسویه قراردادهای آتی وجود دارد:

• تحویل فیزیکی : به این معنی که پس از تسویه حساب، خریدار بیت کوین را خریداری و دریافت می کند.

• تسویه نقدی : به این معنی که پس از تسویه حساب، امکان انتقال وجه نقد (معمولاً دلار آمریکا) بین خریدار و فروشنده وجود دارد.

مزیت فیوچرز در مقابل انواع معاملات دیگر

قراردادهای آتی می‌توانند برای معامله‌گران مفید باشند، همچنین برای افراد و سازمان‌هایی که با دارایی‌های زیربنایی سر و کار دارند، مفید هستند و به آن‌ها اجازه می‌دهند ریسک‌های عملیاتی و تجاری را از حرکات و نوسانات پیش‌بینی نشده بازار محافظت کنند.

متداول ترین مثال مربوط به استخراج کنندگان بیت کوین است. آن‌ها از بیت‌کوینی که استخراج می‌کنند و می‌فروشند درآمد کسب خواهند کرد، با این حال ارزش بیت‌کوین می‌تواند بسیار نوسان داشته باشد، حتی اگر هزینه‌های آن ها نسبتاً ثابت بوده و اغلب به صورت فیات پرداخت شود.

اگر قیمت بیت کوین در آینده به میزان قابل توجهی کاهش یابد، توانایی ماینرها برای تامین هزینه های ثابت خود تحت تاثیر منفی قرار می گیرد و عملیات آن ها را به خطر می اندازد.
برای مدیریت این ریسک، ماینرها می توانند به بازار آتی روی بیاورند و خریداران بیت کوین در فیوچرز قیمت هایی را مشاهده کنند که به آن ها اجازه می دهد به طور سودآور به فعالیت خود ادامه دهند.

مزایای معاملات آتی

معاملات آتی ارزهای دیجیتال به دلایل عالی بسیار محبوب شده اند. در ادامه برخی از مزایای فیوچرز تریدینگ ارزهای دیجیتال را شرح داده ایم:

• روشی راحت. معاملات آتی حتی برای مبتدیان نسبت به معامله با ارزهای دیجیتال واقعی آسان تر است، زیرا این امر مستلزم دسترسی به بازار نقد و داشتن یک کیف پول دیجیتال امن خواهد بود. در واقع، به همین دلیل است که حجم معاملات در معاملات آتی ارزهای دیجیتال دو تا سه برابر بیشتر از حجم معاملات نقطه ای است.

• سود بالاتر. هنگامی که معاملات آتی ارز دیجیتال با اهرم انجام می شود، سود به دست آمده معمولاً قابل توجه تر است. مثلا در Bybit، می توانید اهرم را تا 100 برابر تنظیم کنید، به این معنی که می توانید موقعیتی به ارزش 1000 دلار را تنها با 10 دلار به عنوان سرمایه وارد کنید. با این حال، باید بدانید که هنگام استفاده از اهرم، خطرات ضرر نیز بیشتر خواهد بود.

• استراتژی های تجاری انعطاف پذیر. اجرای استراتژی‌های معاملاتی در معاملات آتی کریپتو بسیار بهتر از معامله با ارزهای دیجیتال واقعی عمل می‌کند، به خصوص وقتی صحبت از معاملات روزانه باشد. همچنین، معاملات آتی ارزهای دیجیتال به شما این امکان را می دهد که محدودیت های کمتری روی روش معاملاتی شما اعمال شود. از این رو، آزادی بیشتری برای به کارگیری استراتژی های معاملاتی مختلف برای به حداکثر رساندن سود وجود دارد.

• عدم وجود نرخ تامین مالی: یک تفاوت مهم بین معاملات آتی در مقایسه با دیگر روش ها این است که معاملات آتی نرخ تامین مالی ندارند و قیمت‌ها اغلب بصورت همزمان هستند، به این معنی که قیمت‌های آتی بالاتر از قیمت‌های لحظه ای فعلی خواهند بود. این موضوع فرصتی را ایجاد می کند که به عنوان آربیتراژ نقدی شناخته شود، که یک استراتژی خنثی از بازار است و موقعیت خرید در بازار نقدی و موقعیت کوتاه در معاملات آتی را ترکیب می کند. در روز تسویه، قیمت آتی با قیمت بازار نقدی همگرا می‌شود و بدون توجه به شرایط بازار یا نوسان، بازدهی نسبتاً بدون ریسک ایجاد می‌کند.

خطرات معاملات آتی

به طور کلی، برخی از کارشناسان معتقدند که بازار ارزهای دیجیتال به اندازه کافی بالغ نیستند. چنین منتقدانی ادعا می کنند که بی ثباتی در بیت کوین ممکن است به سایر بخش های بازار آتی سرایت کند. با این حال، تاکنون هیچ حادثه قابل توجهی توسط پلتفرم‌های آتی ارزهای دیجیتال گزارش نشده است، زیرا بیشتر آنها بر خلاف صرافی‌های معمولی ارز دیجیتال که دارایی‌های مشتریان را ذخیره می‌کنند، مستعد حملات هک نیستند.

با این حال، ریسک‌های مربوط به نوسانات بازار، بازار ۲۴ ساعته، استراتژی‌های معاملات آتی ضعیف که از بازارهای سنتی بدون هیچ گونه تعدیل اتخاذ شده‌اند، و اهرم‌های بالاتر از حد توصیه شده وجود دارد که از خطرات مرتبط با معاملات آتی محسوب می شوند.

معاملات آتی ارزهای دیجیتال را در چه پلتفرم هایی می توان انجام داد؟

طی پنج سال گذشته، محبوبیت معاملات آتی مبتنی بر ارزهای دیجیتال به طور تصاعدی افزایش یافته است و اکنون طیف گسترده‌ای از پلتفرم‌های مختلف وجود دارد که می‌توانید معاملات آتی ارزهای دیجیتال را در ان آغاز کنید.

نمونه های برجسته پلتفرم هایی که این نوع معاملات را ارائه می دهند عبارتند از:

• FTX

• CME

• eToro

• BitMEX

• TD Ameritrade

• Kraken

• Deribit

• ByBit

نحوه انجام معاملات آتی

معاملات آتی در صرافی ها و پلتفرم های متمرکز انجام می شوند، جایی که سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان پیش‌بینی می‌کنند که آیا قیمت‌ها در یک زمان از پیش تعیین‌شده افزایش یا کاهش می‌یابد. به منظور صرفه جویی در زمان نسبت به روش سنتی تماس با کارگزار و انتظار برای قیمت سفارش تکمیل شده، تجارت آنلاین زمانی کارآمدتر است که با آماده سازی کامل قبلی انجام شود.
اولین قدم برای انجام معاملات آتی انتخاب یک کارگزار است. کارگزاران متعددی وجود دارند که تجارت آنلاین و معاملات آتی را با خدمات با کیفیت و نرخ کمیسیون پایین ارائه می دهند.
مرحله بعدی شامل تکمیل مدارک برای حساب معاملات آنلاین است. کارگزار مشتری را در مورد اینکه آیا او برای تجارت مناسب است یا خیر، تجزیه و تحلیل می کند. اطلاعات مربوط به درآمد، ارزش خالص و اعتبار مشتری در این مرحله جمع آوری می شود. مرحله بعدی نیز تامین مالی حساب است. این به خود فرد بستگی دارد که میزان بودجه حساب را تعیین کرده و معاملات خود را آغاز کند.
معاملات آتی یک حوزه پیچیده است زیرا مشتقات بسیار زیادی در آن دخیل هستند. فیوچرز همچنین شامل خطراتی نیز می باشد به طوری که ممکن است در یک معامله مقدار زیادی از پول خود را از دست بدهید.

سخن پایانی

معاملات آتی کالا یا سهام ، معاملات آتی ارزهای دیجیتال به معامله گران امکان می دهد روی قیمت آتی ارز دیجیتال شرط بندی کنند. معاملات آتی ارزش ذاتی ندارند و با ارزش سایر دارایی های پایه مقایسه می شوند. یکی از جنبه های مهم معاملات آتی اهرم است که باعث می شود خریدار در زمان شروع قرارداد فقط بخش کوچکی از سرمایه اولیه را پرداخت کند.

وبلاگ TOBTC با هدف افزایش آگاهی سرمایه گذارها برای کسب سود بیشتر و جلوگیری از ضررهای احتمالی طراحی شده است. ما در این وبلاگ اطلاعات به روز و مفیدی را در اختیار سرمایه گذاران و معامله گران قرار می دهیم و حتی مبتدی ترین افراد نیز می توانند به کمک این اطلاعات معاملات خود را آغاز کنند. شما می توانید سوالات و نظرات خود را در بخش کامنت یا از طریق شبکه های اجتماعی با ما در میان بگذارید و کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.

مقالات مرتبط

بررسی PooCoin

اگر می خواهید توکن هایی با پتانسیل رشد بالا را زودتر از بقیه پیدا کنید، وبسایت pooCoin را از دست ندهید. وبسایت پوکوین pooCoin پلتفرمی…

آموزش CoinMarketCap

یکی از پر کاربردترین وب سایت های مهم در زمینه ارز دیجیتال ، وبسایت کوین مارکت کپ است. اگر در بازار مالی ارزهای دیجیتال فعالیت می کنید…

پاسخ‌ها